Cómo crear una cuenta financiera?

UpSeller permite crear múltiples cuentas financieras para gestionar de forma unificada los fondos de diferentes cuentas. Según las necesidades reales del negocio, se pueden configurar los tipos de cuenta y los saldos iniciales, facilitando posteriormente el registro de fondos, la gestión de cobros y pagos, así como la conciliación contable.

Entrada:

1. Haz clic en Configuración >> Configuración de Finanza >> Gestión de cuentas para comenzar a crear una nueva cuenta.







2. Haz clic en Gestión Financiera >> Extracto de Cuenta >> [Configuración de cuentas] en la esquina superior derecha para comenzar a crear una nueva cuenta.





Sigue los pasos siguientes para crear una nueva cuenta

1. Completa la información de la cuenta (los campos marcados con * son obligatorios)

Nombre: Máximo 100 caracteres. El nombre de la cuenta debe ser único y no puede repetirse.

Tipo: Permite seleccionar entre Cuenta de efectivo, Cuenta bancaria, Cuenta financiera, Cuenta de cheque, Cuenta de ahorro, Cuenta de billetera u otro.

Descripción: Máximo 500 caracteres. Puede utilizarse para agregar notas sobre el propósito de la cuenta o información adicional.

Saldo inicial: Solo permite ingresar números (rango: 0.00 - 999999999.99). Una vez configurado, no se podrá modificar. El saldo de la cuenta se actualizará automáticamente según los movimientos de cobros y pagos posteriores.







2. Guardar la cuenta

Después de completar la información, haz clic en [Confirmar] en la esquina inferior derecha para crear la cuenta.



Nota:

1) Las cuentas nuevas se habilitan de forma predeterminada. La primera cuenta creada se establecerá automáticamente como cuenta predeterminada.

2) El tipo de cuenta y el saldo inicial no se pueden modificar después de guardar. Por favor, verifica la información antes de confirmar.