Gestión Financiera > Caja y Bancos

¿Para qué sirve Caja y Bancos?

Caja y Bancos permite registrar y consultar los movimientos de fondos de cada cuenta financiera, incluyendo ingresos, gastos y cambios de saldo. Ayuda a rastrear cada movimiento de dinero y controlar el flujo financiero de la empresa de forma más clara y organizada.



Reglas de cálculo
Los datos de Caja y Bancos provienen de las operaciones de pago y cobro realizadas en las secciones de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar

Actualmente, el sistema no permite agregar registros de flujo de fondos manualmente.

Entrada
Finanza >> Gestión Financiera >> Caja y Bancos




Introducción de campos de la página de Caja y Bancos




1. Cuenta

Por defecto se muestran todas las cuentas y permite buscar por nombre de cuenta



2. Búsqueda por condiciones

Permite buscar por Número de Cuenta por cobrar/pagar, Número de documento relacionado o Cliente/Proveedor



3. Fecha de transacción

Por defecto se muestran los datos del mes actual



4. Tipo de ingreso/gasto

Por defecto se muestran todos los ingresos y gastos, y permite buscar y filtrar por tipos de ingresos y gastos



5. Tipo de transacción

Por defecto se muestran todas las transacciones, y permite filtrar por Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar



6. Resumen

El valor de Monto Inicial y Saldo Final solo cambia según el filtro de Fecha de transacción y no se ve afectado por otros filtros.

Monto inicial: saldo total de las cuentas al inicio del periodo seleccionado (00:00 hrs)

Saldo final: saldo total de las cuentas al final del periodo seleccionado (24:00 hrs)



7. Detalles

Haz clic en Detalles para consultar:


	
Información básica de la cuenta por cobrar o por pagar
	
Información de cobros o pagos
	
Adjuntar archivos relacionados

8. Exportar

Permite exportar todos los datos de Caja y Bancos.



9. Configuración de Cuenta

Haz clic para ir directamente a la página de Gestión de cuentas.