Cómo usar la función de gestión financiera?

Para qué sirve la gestión financiera?

La gestión financiera se utiliza para administrar de forma unificada las cuentas de fondos, los registros de ingresos y gastos, así como las cuentas por cobrar y por pagar durante la operación de la tienda, ayudando a la empresa a tener un control claro del flujo de fondos y mejorando la eficiencia de la gestión financiera.





Cómo usar la función de gestión financiera?

Paso 1: Crear una cuenta financiera

Primero, debes crear una o varias cuentas financieras para gestionar de forma unificada los fondos de diferentes cuentas.

Entrada 1: Ve a Configuraciones >> Configuración de Finanza >> Gestión de cuentas para comenzar a crear una nueva cuenta.







Entrada 2: Ve a Gestión Financiera >> Extracto de Cuenta >> Configuración de cuentas para comenzar a crear una nueva cuenta.







Puedes configurar el tipo de cuenta y el saldo inicial según tus necesidades comerciales reales, lo que facilita el registro de fondos, la gestión de cobros y pagos, y la conciliación contable.

Consulta: Cómo crear una cuenta financiera?



Paso 2: Configurar tipo de ingreso/gasto financiero

Después de crear la cuenta, puedes configurar tipo de ingreso/gasto financiero según necesidades del negocio.

Entrada: Ve a Configuraciones >> Configuración de Finanza >> Tipo de ingreso/gasto financiero >> Configuraciones





Puedes mantener de forma unificada las clasificaciones de ingresos, gastos y costos, lo que facilita la contabilidad financiera, la estadística de datos y la gestión clasificada de las cuentas.

Consulta: Cómo configurar tipo de ingreso/gasto financiero?



Paso 3: Crear Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar

Una vez completada la configuración básica, puedes comenzar a crear cuentas por cobrar o cuentas por pagar.

Crear Cuentas por Cobrar: Permite crear y gestionar cuentas por cobrar, registrar los cobros y sincronizarlos con extracto de cuenta.

Entrada: Ve a Finanza >> Cuentas por Cobrar para acceder a la página de gestión de cuentas por cobrar.







Útil para hacer seguimiento de pagos de clientes y mejorar eficiencia en gestión de cobros. Consulta: Gestión Financiera > Cuentas por Cobrar



Crear Cuentas por Pagar:

Permite crear y gestionar cuentas por pagar, registrar los pagos y sincronizarlos con extracto de cuenta.

Entrada: Ve a Finanza >> Cuentas por Pagar para acceder a la página de gestión de cuentas por pagar.







Facilita el seguimiento de planes de pago a proveedores y pagos reales, mejorando eficiencia en gestión de pagos. Consulta: Gestión Financiera > Cuentas por Pagar



Paso 4: Consultar Extracto de Cuenta

Una vez realizadas las operaciones de cobro o pago, el sistema generará automáticamente el extracto de cuenta correspondiente. Puedes consultar los ingresos, gastos y variaciones del saldo de cuenta, lo que facilita el seguimiento de cada registro de fondos y los cambios en cuenta. Consulta: Gestión Financiera > Extracto de Cuenta