Como utilizar a função de Gestão Financeira?

I. Apresentação da funcionalidade

A Gestão Financeira é utilizada para gerenciar de forma unificada as contas financeiras, os registros de receitas e despesas, bem como as contas a pagar e contas a receber durante a operação das lojas. Isso ajuda a empresa a ter uma visão clara do fluxo de caixa e a aumentar a eficiência da gestão financeira.




II. Passo a passo para operação

Primeiro passo: criar uma conta financeira



Primeiro, é necessário criar uma conta financeira. É possível criar várias contas financeiras para gerenciar de forma unificada a situação financeira de diferentes contas.
Acesso 1: Configurações >> Configurações de financeiro>> Gerenciamento de contas, para iniciar a criação de uma nova conta

(Imagem: Primeiro acesso para criar conta financeira)





Acesso 2: Gestão financeira >> Extrato de contas >> Clique em Configurações de contas no canto superior direito para criar uma nova conta

(Imagem: Segundo acesso para criar conta financeira)





É possível definir o tipo de conta e o saldo inicial de acordo com as operações reais do negócio, facilitando o registro de movimentações financeiras, a gestão de recebimentos e pagamentos, bem como a conciliação contábil posteriormente. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> https://www.upseller.com/pt/help-doc-article-2971

 
Segundo passo: Configurar os tipos de receitas e despesas financeiras



Após criar a conta, você pode configurar os tipos de receitas e despesas financeiras de acordo com as necessidades do negócio.

Caminho de acesso: Configurações >> Configurações financeiras >> Tipos de receita/despesa >> Configurações





É possível manter de forma unificada as classificações de receitas, despesas e custos, facilitando o registro contábil, a coleta de dados estatísticos e a gestão classificada das contas posteriormente. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >>https://www.upseller.com/pt/help-doc-article-2973



Terceiro passo: Criar contas a receber / contas a pagar



Após concluir as configurações básicas, você pode começar a criar contas a receber ou contas a pagar.

Criar contas a receber: permite criar e gerenciar contas a receber, registrar os recebimentos e sincronizá-los com o extrato da conta.

Acesso: Clique em [Financeiro] >> Contas a Receber para acessar a página de gestão de contas a receber.





Utilizado para acompanhar o status de recebimento dos clientes e aumentar a eficiência da gestão de recebimentos. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> https://www.upseller.com/pt/help-doc-article-2960



Criar contas a pagar: permite criar e gerenciar contas a pagar, registrar os pagamentos e sincronizá-los com o extrato da conta.

Acesso: Clique em Financeiro >> Contas a Pagar para acessar a página de gerenciamento de contas a pagar.





Facilita o acompanhamento do planejamento de pagamentos aos fornecedores e da situação real dos pagamentos, aumentando a eficiência da gestão de pagamentos financeiros. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> https://www.upseller.com/pt/help-doc-article-2959



Quarto passo: Consultar o extrato da conta



Após concluir as operações de recebimento e pagamento, o sistema gerará automaticamente o extrato da conta correspondente, que pode ser utilizado para visualizar receitas, despesas e variações de saldo da conta. Isso facilita o rastreamento de cada movimentação financeira e das mudanças nos fundos da conta. Para mais detalhes sobre o procedimento, consulte >> https://www.upseller.com/pt/help-doc-article-2961