财务管理：应收账款

一、功能介绍
支持创建和管理应收账款，可登记收款记录并同步到账户流水，用于跟踪客户回款情况，提升回款管理效率。

二、操作入口
点击【财务】>>应收账款，进入应收账务管理页面。





三、 状态流转规则
新建 >>未付款 / 已逾期

未付款 >>已付款（完成付款操作后）

未付款 >>已逾期（超过应付日期仍未付款）

未付款 / 已逾期 >>已取消（手动点击取消）







注意：

已付款状态下禁止编辑，且不支持取消或作废操作

 
四、 创建应收单

操作入口：




（带*的为必填信息）







①基础信息：客户、收入类型、单据类型、单据号

②支付信息：币种、应收金额、票据金额、收款账户、收款方式、立账日期、应收日期、单期/多期

注意：

如选择多期收款，需要填写每期的应收日期及对应期数，系统会根据设置自动生成多笔账款及每期应收金额







③附加信息：备注、附件上传

注意：

备注内容限制 500 字以内

附件支持上传 PDF / Word / 图片文件，单个文件 ≤ 10MB，最多支持上传 5 个附件（已上传的文件会存储在存储空间）



④填写完成后，点击【保存】即可创建应收单

五、 字段介绍




①基础信息

应收单号：系统自动生成的唯一单号

客户：当前应收账款对应的客户

收支类型：选择对应的收入类型

单据号：关联业务单据编号(如销售单、补款单等）

应收状态：当前账款收款状态

 

②时间信息

应收日期：最晚收款日期

实收日期：实际完成收款日期

 

③金额信息

应收金额：需收取的账款金额

实收金额：实际已收款金额

票据金额：对应票据金额，需手动填写

 

④备注：用于填写补充说明信息

 

⑤应收总金额：当前筛选状态下的应收总金额

六、不同状态下支持的操作
【全部】查看详情、备注

 

【未收款】付款、编辑、复制、备注、取消

 

【已付款】查看详情、复制、备注

 

【已逾期】付款、编辑、复制、取消、备注

 

【已取消】查看详情、复制、备注

七、导出应收账款

支持导出当前筛选条件下应收账款数据，可用于查看应收明细、客户回款情况及相关账务信息，方便后续进行财务统计与对账