财务管理：应付账款

一、功能介绍
支持创建和管理应付账款，可登记付款记录并同步到账户流水，同时支持分期付款，便于跟踪供应商付款计划及实际付款情况，提升财务付款管理效率




二、操作入口
点击【财务】>>应付账款，进入应付账务管理页面




三、状态流转规则
新建 >>未付款 / 已逾期

未付款 >>已付款（完成付款操作后）

未付款 >>已逾期（超过应付日期仍未付款）

未付款 / 已逾期 >>已取消（手动点击取消）





注意：

已付款状态下禁止编辑，且不支持取消或作废操作。

四、 创建应付单

操作入口：


（带*的为必填信息）







①基础信息：供应商、收支类型、单据类型、单据号

②支付信息：币种、应付金额、票据金额、付款账户、付款方式、立账日期、应付日期、单期/多期

注意：

如选择多期付款，需要填写每期的应付日期及对应期数，系统会根据设置自动生成多笔账款及每期应付金额





③附加信息：备注、附件上传

注意：

备注内容限制 500 字以内

附件支持上传 PDF / Word / 图片文件，单个文件 ≤ 10MB，最多支持上传 5 个附件（已上传的文件会存储在存储空间）



④填写完成后，点击【保存】即可创建应付单

五、 字段介绍




①基础信息

应付单号：系统自动生成的唯一单号

供应商：支持选择或新增供应商

收支类型：仅支持选择支出类型

单据号：关联业务单据编号（如采购单、扣款单等）

应付状态：当前账款付款状态



②时间信息

应付日期 ：最晚付款时间

实付日期：实际付款时间



③金额信息

应付金额：需支付的账款金额

实付金额：实际已支付金额

票据金额：对应票据金额，需手动填写



④备注：用于填写补充说明信息



⑤应付总金额：当前筛选状态下的应付总金额

六、不同状态下支持的操作
【全部】查看详情、查看备注、修改备注

 

【未付款】付款、编辑、复制、备注、取消

 

【已付款】查看详情、复制、备注

 

【已逾期】付款、编辑、复制、取消、备注

 

【已取消】查看详情、复制、备注

七、导出应付账款

支持导出当前筛选条件下应付账款数据，可用于查看应付明细、供应商付款情况及相关账务信息，方便后续进行财务统计与对账