财务管理使用指南

一、功能介绍
财务管理用于统一管理店铺经营过程中的资金账户、收支记录以及往来账款，帮助企业清晰掌握资金流向，提升财务管理效率




二、使用流程

第一步：创建财务账户
首先需要创建财务账户，支持创建多个财务账户，用于统一管理不同账户的资金情况。



入口一：设置 >> 财务设置 >> 账户管理，即可开始新建账户







入口二：财务 >> 资金管理 >> 右上角【账户设置】，即可开始新建账户







可根据实际业务设置账户类型及初始余额，方便后续进行资金记录、收付款管理及账务核对。具体操作可参考 >> 如何创建财务账户？ 

第二步：设置财务收支类型
创建账户后，可根据业务需求设置财务收支类型



操作入口：设置 >> 财务设置 >> 财务收支类型 >> 设置







可以统一维护收入、支出及费用分类，方便后续进行财务记账、数据统计及账务分类管理。具体操作可参考 >> 如何设置财务收支类型？ 

第三步：创建应收账款/应付账款
完成基础设置后，即可开始创建应收账款或应付账款。


	
创建应收账款：支持创建和管理应收账款，可登记收款记录并同步到资金管理中

操作入口：点击【财务】>>应收账款，进入应收账款页面







用于跟踪客户回款情况，提升回款管理效率。具体操作可参考 >> 财务管理：应收账款 


	
创建应付账款：支持创建和管理应付账款，可登记付款记录并同步到资金管理中

操作入口：点击【财务】>>应付账款，进入应付账款页面







便于跟踪供应商付款计划及实际付款情况，提升财务付款管理效率。具体操作可参考 >> 财务管理：应付账款 

第四步：查看资金流水
完成收付款操作后，系统会在资金管理中自动生成对应资金流水，可用于查看收入、支出及账户余额变动情况，便于追踪每笔资金记录及账户资金变化。具体操作可参考 >> 财务管理：资金管理